530001-建信恒久价值混合基金最新净值涨幅达164%

金融界基金02月14日讯 建信恒久价值混合型证券投资基金（简称：建信恒久价值混合，代码530001）02月13日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6014元，累计净值为2.6341元。

建信恒久价值混合基金成立以来收益230.13%，今年以来收益8.46%，近一月收益7.07%，近一年收益-22.43%，近三年收益-20.27%。

建信恒久价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陶灿，自2017年03月22日管理该基金，任职期内收益-21.60%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有蓝焰控股（持仓比例5.70%）、中国国旅（持仓比例4.56%）、完美世界（持仓比例4.12%）、中信证券（持仓比例3.79%）、新北洋（持仓比例3.53%）、中国中铁（持仓比例3.02%）、沪电股份（持仓比例2.99%）、中国建筑（持仓比例2.98%）、保利地产（持仓比例2.84%）、农业银行（持仓比例2.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度以来，A股市场经历了较为明确的调整过程。以沪深300为代表的大盘蓝筹，在四季度下跌12%，以中小板指数为代表的中小盘股，在四季度下跌18%，从行业层面看，石油石化行业由于油价调整，经历较大跌幅；钢铁、医药则由于行业政策的变动，带来预期边际走弱，行业指数表现不尽人意。食品饮料行业由于季度业绩的波动，在四季度亦经历较大波动和调整。整体上，由于业绩、行业政策等因素的影响，市场参与者的信心转弱，市场整体表现较差。在宏观经济层面，市场预期发生较大程度的变化，由于领先指标的走弱，以及金融数据的持续新低，导致市场对未来半年的经济增长出现不同程度的向下修正预期。在股票市场层面，股权质押和资管新规带来的流动性偏紧的态势依旧维持，市场增量资金较为有限。四季度以来，本基金业绩表现不甚理想，从组合归因上看，个股选择方面负面影响较大，行业配置和大类资产配置表现一般，后续基金经理将在个股选择和行业配置上重点突出，积极优化，争取为持有人创造超额回报。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-15.79%，波动率1.47%，业绩比较基准收益率-8.51%，波动率1.26%。