黑猫之眼(DeepSeek突破性的低成本AI模型,催化全球投资者“重估中国资产”)
来源:中信建投证券
市场全天震荡调整,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.64万亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。从板块来看,DeepSeek概念股走势分化,传媒影视股逆势大涨,黄金股集体走强。下跌方面,芯片股展开调整。截至收盘,沪指跌0.12%,深成指跌0.69%,创业板指跌1.43%。
1、上海市政府召开外资金融机构座谈会
2、高盛:全球对冲基金上周净买入中国资产创四个月之最
3、华为、上汽合作官宣倒计时:华为发布“尚界”注册公告、智选车团队已入驻
4、比亚迪天神之眼“炸裂”市场:新款“加量不加价” 老款降价“清库存”
昨日市场全天震荡调整,三大指数最终均以绿盘报收,量能萎缩。盘面上,黄金股全天强势,主要受到国际地缘政治、特朗普关税政策等影响,避险情绪推动金价创历史新高。文化传媒方向午后迎来爆发,主要受到消息影响,即据猫眼专业版数据,《哪吒2》预测总票房为142.57亿元,预测最终票房将登顶全球动画电影票房榜,冲击全球电影票房榜前七;同时,文化传媒依旧是AI技术深度赋能的方向,可视为AI应用方向的补涨炒作。而作为核心热点题材的DeepSeek概念分化加剧,近期DeepSeek概念股确实累积了较多的获利盘,后续如果没有足够的增量资金进场承接,谨防部分资金选择兑现的回落风险,仍需密切关注资金动向。整体而言,当前市场整体的赚钱效应有所下降,市场攀升动能有待观察。
目前来看,两会之前政策空窗期,市场尚无较为充足的政策动能。但科技产业方向好消息层出不穷。2月10日,比亚迪智能化战略发布会上,比亚迪正式发布高阶智驾系统“天神之眼”。我们认为,”天神之眼”高阶智能驾驶辅助驾驶系统的硬件由比亚迪全栈自研,是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台。比亚迪将推动“全民智驾”时代的到来。另一方面,华为、上汽合作官宣倒计时,华为发布“尚界”注册公告、智选车团队已入驻。上述消息或对新能源汽车、智驾等方向的炒作带来持续催化,进而推动结构性机会演绎。同时,A股增量资金亦迎好消息。高盛2月11日表示,对冲基金上周净买入中国股票的规模创四个多月以来最高。根据近期其交易员报告,境内外中国股票现在是对冲基金客户今年“目前名义净买入最多的市场”。我们认为,随着以deepseek为代表的国内科技成长资产的价值不断被挖掘,市场有望吸引更多增量资金维持震荡上行的态势,A股增量资金可期。
展望后市,2025年春节之后,国内资本市场迎来“小阳春”,呈现温和放量上涨态势,其中尤以科技成长概念为代表的资产集中上攻,最为吸引关注。只是目前外围市场仍存多重扰动,或反复扰动A股市场运行节奏。因此,短期市场波动有望加剧,谨防追高风险,相反,可逢低布局半导体、AI、新模式消费等弹性足、题材新的板块,积极把握春季躁动行情的结构性投资机会。
操作层面,科技成长仍是可持续关注的重点方向。一是Deepseek带动的AI应用、算力、数据等;二是政策和产业趋势向上的消费电子、半导体、智能驾驶)、机器人、低空经济等;此外可考虑红利板块和优质现金流板块:在利率下行趋势下,具有业绩支撑的优质现金流资产有望收到耐心资本关注,重点把握、运营商、公用事业等品种。
【投资&经营】
杰创智能:中标987.8万元警械装备采购项目
中鼎股份:与五洲新春签署战略合作协议 加强人形机器人部件总成产品合作
长江电力:控股股东中国三峡集团拟将其持有的公司总股本4%无偿划转至长江环保集团
安博通:全资子公司签署约14.92亿元日常经营重大合同
欧克科技:拟出资5.85亿元参设与君欧克智能智造基金
中核钛白:与立邦投资签订战略合作协议书 建立钛白粉战略采购合作关系
天奇股份:与北京银河通用机器人有限公司签署合资公司投资协议
钒钛股份:与大连融科签订2025年钒储能原料合作年度框架协议
浙江建投:子公司中标21亿港元房屋重建项目
【经营&业绩】
中芯国际:2024年净利润36.99亿元 同比下降23.3%
芯动联科:2024年度净利润同比增长33.25%
【增持&回购】
一心堂:拟8000万元—1.5亿元回购股份
致欧科技:拟5000万元—1亿元回购股份
能特科技:拟3亿元-5亿元回购公司股份用于注销并减少注册资本
乐歌股份:控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份
黑猫股份:控股股东增持公司股份 持股比例增至35%
【其他】
极米科技:部分股东拟询价转让合计2.83%公司股份
国中水务:拟3.38亿元出售全资子公司东营国中100%股权
阳光诺和:子公司BTS0327临床试验申请获受理
华海药业:调整定增募资金额从不超12.1亿元至不超6亿元
海通证券:上交所受理公司A股股票终止上市申请
中伟股份:授权管理层启动境外发行股份(H股)并在香港上市相关筹备工作
中伟股份:全资子公司与POSCO Holdings终止投资镍精炼厂合资企业
合盛硅业:拟申请发行不超40亿元资产证券化项目
阿特斯:公司认为天合光能向公司及常熟阿特斯索赔缺乏事实和法律上的依据
本文源自券商研报精选
-
黄鳝女主播多大(“黄鳝门”事件侦破始末公开,涉事女主播两个月赚9万)
2017年3月,一个被称为“黄鳝门”的事件一度被炒作成为一个沸沸扬扬的网络热点:直播平台上一名女主播把黄鳝塞入自己下体的淫秽色情视频引起网民热议, “黄鳝女”一时成为网络热搜关键词,虽然大多数的网站对视频的内容进行了封禁,但“黄鳝门”依旧成为...
-
两女主播拼酒视频(网红主播“三千哥”之死:拼酒直播为何没完没了)
据多家媒体消息,5月17日凌晨,某知名短视频社交平台主播“三千哥”在直播时因饮酒过量而去世。5月21日中午,三千哥的朋友赵龙向新京报记者证实了此事,“我去参加了他的葬礼,这两天都没有睡好。”观看了三千哥5月17日凌晨直播的陈锋告新京报记者,三千哥...
-
女主播演唱姐姐(隐退直播间近3年的薇娅,如今怎么样了?)
2021年12月19日,薇娅直播间上架了47件商品,从那以后,这个超头直播间一直没能再度开播。沧海桑田,如今将近3年过去了,薇娅又在干什么呢?本期最人物纪就带大家去了解一下薇娅的现状!薇娅原名黄薇,1985年出生于安徽省合肥市庐江县的一户普通人家里。7岁时...
-
东京热女主播系列贴吧(日本最美混血女主播:名人二代收割机,42岁挺着孕肚嫁入豪门)
前言不管在哪混迹政坛,除了看实力之外,民众最关心的事情可能就要数他们的私生活了吧,毕竟这也算半个“明星人物”了,他们的私生活,哪有人不好奇呢。这不,在2019年,日本前首相小泉纯一郎的儿子,政坛著名的“花花公子”小泉进次郎突然官宣结婚,而且...
-
女主播直播穿高跟鞋(旭旭宝宝连麦女主播性感热舞,不停飞吻,惨遭老婆查房)
旭旭宝宝在直播的时候,总是喜欢在无聊之际,给大家连麦一些主播,让兄弟们不至于只看游戏太枯燥,虽然说旭旭宝宝连麦女主播的频率很低,但是也是会有几率连到,最近旭旭宝宝在直播的时候,就连麦到了一个男主播,但是这个男主播丝毫不给旭旭宝宝面子,...
-
鳝鱼女主播死了没(“黄鳝门”案一审宣判23人获刑,涉事女主播被判1年9个月)
近日,浙江省诸暨市检察院以涉嫌传播淫秽物品牟利罪对“黄鳝门”事件23名被告人依法提起公诉,诸暨市法院一审依法判处其十年以下有期徒刑。黄鳝门事件的女主播琪琪也在被判刑人员当中,以传播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑一年九个月,并处罚金五万。这...